今日早盘,三大股指震荡走低,猪肉股大幅杀跌,天邦股份触及跌停,正邦科技跌超7%,傲农生物、天康生物、唐人神、立华股份跌逾5%,新五丰跌超4%。
对于猪肉价格,不少机构预计今年猪肉价格创历史新高。国泰君安指出,猪价蓄力抬头接近尾声,正在逐步进入全面的上行通道中。本轮猪周期因为疫情原因造成产能大规模去化,产能去化创历史最高;此外,疫苗2年内难以实现商业化,后续产能并无弹性,综合来看,本轮猪价大概率会创历史新高。
中泰证券认为,从历史数据看,年后猪肉消费一般5月后开始回升,伴随猪价同步止跌上涨。今年猪价在消费淡季涨幅已经创历史新高,预计随着本轮屠宰整顿完成、两广抛售结束以及消费的回暖,猪价有望开始加速上涨模式。非洲猪瘟下行业母猪产能持续大幅收缩已经奠定了未来猪价大幅上涨的基调,随着猪价上涨扰动因素的出清,以及6-8月消费旺季到来,猪价有望再次进入趋势性上涨阶段。
光大证券认为,目前处于生猪板块投资的第二个阶段:验证阶段,猪价上涨的确认将驱动行业新的一轮整体性机会。当前在经过调整后建议积极加仓,迎接猪价上涨最强逻辑,找寻预期差大的公司;同时看好弹性品种;一线龙头也值得关注。
招商证券称,按照当前的去产能幅度,行业缺口已经出现,只不过短期在消费低迷等因素的影响下缺口得到了一定的缓解,使得猪价受到一定的压制。但短期猪价的下跌有利于未来猪价上涨的高度和持续性。从这个角度来讲,行业的趋势依旧是非常明确的。另外,从风险偏好的角度来看,猪肉是一个偏内需的板块,保持独立的供给周期,确定性将会比其他行业更强,强烈建议把握市场主线,积极布局板块。
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生猪养殖行业二季度可能扭亏为盈,重视周期反转大逻辑系当前投资猪板块的重点。
东方证券投顾汪啸骅认为,新“国九条”落地,开启资本市场供给侧改革,有望中长期抬升市场中枢。短期错杀中小盘个股存在修复动作,但海外美债利率高企以及一季度业绩忧虑,分母端释放弹性难度较大。全球补库叠加“以旧换新”等政策预期,利好出海优势的新质生产力及设备制造,关注家电、新能源车、电力设备,及对应的产业链上游资源。预计市场维持2950-3100区间震荡,个股轮动分化为主。深圳高平聚能资本基金经理谢爱民认为,新“国九条”规范市场,谋划长远发展。对短期活跃市场的量化资金及公司财报等新要求,让市场担忧阶段性交易型风险,由此导致短期卖压,使前期已充分回调的科技股再度向下挖坑,存在低吸布局机会。
业绩高增股反复活跃,截至发稿,同为股份4连板,荣泰健康2连板,丽尚国潮、豪美新材、科华控股、肇民科技、佰维存储等纷纷大涨。中字头股票早盘走弱,中铁装配一度跌超10%,中远通、中信出版、中国西电、中国中车、中国海诚等跟跌。