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风口丨债转股板块可持续关注

第一财经 2019-07-31 11:41:04

作者:第一财经    责编:杨恺宁

风口丨债转股板块可持续关注

上周市场热点明显在科创板、在高端制造、新技术应用。但同时我们已经关注到“金融”表现的可能性。

在沉寂了一些时日后,昨天“金融”板块有了不错的表现,如果不出意外,估计还会延续些时间。所以波段的盈利机会依然存在。

从北向资金的流入方向上看,显然进入深市的量远比进入沪市的量大,这也可以从近期中小创及深成指的走势强于主板指数的表象上直接看到。

由此而来对前期新技术应用类的内容可以适当跟随,同时要注意关键位置的突破与否,不能突破可短线止盈落袋。

对于接下来的操作机会一定会是:前赴后继、延绵不断的!只不过各个方向可持续性操作的时间周期不同而已。

一直以来,总想学习用价值投资的思维去进行实战,可对于当下的非趋势性行情这种方式难度很大。真正有“价值”走持续上行的个股大约在1%以内。而且即使找到,买进也需要在持股的过程中坚定自己看好后市的信念,否则很容易功亏一篑。

市场观点:

保持我周五的节目看法:继续谨慎看反弹

操作思路:合理配置,短波交易

参考板块:除去前面的内容,感觉“电力”、“文化”可以关注一下。

从上个交易日沪深港通资金运行方向上看,北向资金沪市流出4亿左右,深市流人8亿左右!

—— 以上是个人观点:仅供参考,不构成投资建议,操作风险自负

—— 如有涉及个股均为分析案例,不构成任何交易建议

—— 股市有风险、投资需谨慎

昨日在四部委的利好刺激下两市高开,主板直接开在20日生命线上,金融股发力推升指数上行,量能不济呈现冲高回落。晚间重要会议信息量比较大,对今日开盘也将有影响,笔者简单总结几点,第一未提及结构性去杠杆,无疑是利好二级;第二货币政策结构性放松,相对利好;第三对房地产依旧压制,今日地产股或低开拖累指数;第四科创板坚守定位,提高上市公司质量,对科创板有所提振。

回到市场,晚间欧洲市场重挫,美股调整,离岸人民币三连贬,今日或将低开回探,下方关注昨日留下的跳空缺口是否封闭回补。两市在没有增量资金的情况下,大概率维持震荡反复的节奏。技术面60分钟MACD有背离迹象,短线操作依旧建议高抛为主,等下半周低吸机会,总仓位3-5成。

札记:

加大各种惠民政策的执行力度,加大债转股降低制造业负债,释放制造业活力;鼓励制造业投资;更加积极的财政政策保驾护航;降低地方债违约风险;旧房改造、城市停车场建设、城乡结合部一体化建设,补短板惠民工程逐步展开;

瑞华事件在发酵,将从拟IPO企业扩散到上市企业;

坚守以信披为核心的注册制,不仅仅是科创板的基石,也会在逐步按计划依次展开,将有更多公司因为信披违规被处罚、企业老板被刑拘、公司面临退市,基本分析更加重要!

美联储明晨预计将降息,会造成美股短期“短路”、“混乱”;我们预期会保持定力,维持利率暂时不动,因为毕竟由于猪肉、蔬菜、水果等因素,我们的CPI在2.7%的位置,相对处于比较“舒服”的区间,降息会诱发通胀上行压力,料静观其变

在这种背景下,市场将选择”新蓝筹”抱团取暖;“新蓝筹”的特点是基于“新基建”逻辑下的投资标的,“老蓝筹”是基于地产基建基础上,除了保险、券商外,均将承受压力,市场风格处于转换阶段!

大盘观点:

上证指数在金融带动下,冲破颈线后回落,成交没有放大,涨停个股角度,可持续性较差(唯有多元金融板块两只低位板个股空间感较好,今日延续涨停是大概率);六十分钟顶背离,需要小级别完成五浪调整;维持本8月1(2)日-8月5日进入周期转换窗口判断!

成交金额看相对分散

融资融券角度,主要是金融板块

​​​​​​

科创板融券卖出较多的个股注意回避风险

操作建议:

券商、“新基建”板块个股、自主可控板块、5G板块

仓位配置:

三成仓位,市场选择向上顺势加仓!

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