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中马业界聚焦制造业合作升级,这些领域概念股蠢蠢欲动

第一财经 2019-08-28 20:35:44

作者:一财资讯    责编:罗懿

据悉,展会将持续3天,涉及机床、机器人及工业自动化、新能源汽车等领域,来自浙江、福建、北京、山东等地的近60家中企参展。

据新华社8月28日消息,由中国商务部主办的“2019中国机械与智能制造品牌展”28日在马来西亚首都吉隆坡举行,中国和马来西亚业界聚焦制造业合作升级。

据悉,展会将持续3天,涉及机床、机器人及工业自动化、新能源汽车等领域,来自浙江、福建、北京、山东等地的近60家中企参展。

机器人概念方面,中国银河证券表示,行业扩产带来工业机器人购置需求增加,且与行业业绩上行互相印证。2010、2012和2015年工业机器人的主要驱动力汽车产业拥有较好的市场表现;2013和2018年位于板块涨幅前列的生命科学板块为工业机器人的订单增长提供支持;2014-2016年,工业机器人订单增长较为明显是的电子行业,对应的信息技术、电子设备与半导体及其生产设备子版块涨幅均处于当年的前列水平。工业机器人的使用场景由“重”转“轻”,从劳动强度大、工作环境恶劣的汽车制造行业,转向简单、重复性大的电子行业,而后发展到劳动强度小、清洁度要求较高的消费品行业。工业机器人已逐步渗入自动化程度较低行业,并有望为更多细分子行业解决劳动力紧张的问题。重点看好具备核心技术的埃斯顿,公司市占率将在行业景气度下行时得到提升,并有望成为中国工业机器人的龙头企业。

国金证券认为,一方面,看好科创板机器人企业投资机会。在首批科创板机器人自动化相关企业中,我们看好天准科技(国内机器视觉领导者,率先产业化应用,核心客户苹果供应链),瀚川智能(汽车电子自动化领导者),杭可科技(锂电自动化设备领导者,享受新能源高景气),虹软科技(图像人工智能应用领先,安卓机市占率超80%)。另一方面,科创板对标概念行情短期有望持续。目前主板及中小创机器人企业回调到位,科创板开板有望提振A股机器人估值中枢。科创板机器人企业在主板、中小板均有直接对标企业,如瀚川智能对标克来机电,天准科技、华兴源创对标精测电子、赛腾股份,杭可科技对标今天国际等。建议关注,克来机电、埃斯顿、天准科技、瀚川智能。

太平洋证券建议关注服务机器人、工业机器人两大领域。随着技术进步,服务机器人将会融合5G、人工智能等等智能化时代红利,进一步爆发。在服务机器人方面,太平洋证券建议关注科沃斯、亿嘉和、石头科技等。

考虑到未来几年,国内工业机器人市场有望达到50-60万台,国产本体的销量将有可能占据整个市场的80%。估计国产机器人销量有超过10万台的企业,营收规模达到百亿级水平,而且拥有很强的盈利能力。在工业机器人方面,太平洋证券建议关注:机器人本体领域的埃夫特、拓斯达、埃斯顿、快克股份、爱仕达和机器人等;核心零部件领域的双环传动、中大力德等;系统集成商领域的克来机电、科瑞技术、博众精工、瀚川智能等;机器视觉的天准科技等。

新能源汽车概念方面,华泰证券表示,2019H1新能源汽车行业仍维持高速增长。根据中国汽车动力电池产业创新联盟,2019H1我国新能源汽车产量为60.9万辆,同比增长59.8%;动力电池装机量30.04GWh,同比增长93%,高于新能源车产量增速。本报告从整车、动力电池、财政补贴影响、内外资对比四方面,动态跟踪行业发展的阶段性特点,前瞻行业趋势。我们认为行业向上发展趋势不变,增长韧性仍存,看好新能源汽车行业。

德邦证券表示,相对而言,自主品牌的压力依旧很大,未来部分车企可能在行业洗牌中被淘汰。在行业底部等待向上拐点的阶段,稳健龙头和确定性较高的成长型标的还是市场首选。新能源车方面,结合比亚迪、宁德时代等新能源产业链企业的中报,我们认为产业链上半年在抢装的行情下业绩高增长得到了较好的保证,各环节龙头企业的集中度在不断提高,中游电池环节的议价能力最强。工信部称将在有条件地区设燃油车禁行区试点,新能源车刺激力度有望持续得到保证。长期我们仍看好新能源车的发展空间,建议关注比亚迪、宁德时代、恩捷股份。

开源证券认为,随着传统燃油车的扩张受阻,加上双积分政策压力,预计未来会有更多传统车企加入新能源汽车领域,新能源整车行业的竞争也将更为激烈,这也是行业的必由之路。目前因国内新能源汽车产业链整体产能过剩严重,外资企业进入对国内相关企业产生一定的威胁。我们认为在此背景下,“鲶鱼效应”凸显,新能源汽车产业链龙头型企业将凸显竞争潜力。预计产业投资机会主要集中在产业链龙头型企业:资源优势突出的锂电上游原材料企业;拥有规模优势、技术门槛高并进入新能源乘用车供应链的标的;具有规模竞争优势的龙头型整车企业。继续推荐关注投资标的宁德时代、当升科技。

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