据证券时报,随着各ODM/OEM厂及系统厂的营运据点在2月10日起陆续复工,缺工缺料问题逐渐浮现。库存水位在去年底大幅下降的CMOS影像传感器(CIS)等关键元器件,出现严重缺货危机。业界指出,工厂复工之后采购及回补库存订单纷飞,关键元器件急单涌现,市场提前复苏。随着上游CIS元件产能开出,后段封测厂同步受惠,产能供不应求。
而12日的A股市场上,芯片概念也是涨势强劲,截至收盘,拓日新能、华力创通、欧比特、亚光科技、台基股份、扬杰科技等逾10股涨停。
同时,天风证券在近日的一份研报中也指出,存储芯片新一轮涨价周期开启。受此前半导体下行周期的影响,存储芯片营收自2018Q3持续下滑,但进入2019Q3情况开始好转,DRAM与NAND 2019Q3总产值均提升,存储价格也有触底回升的趋势。
天风证券表示,在历史维度上对存储价格进行纵向分析,剖析存储每次涨价的逻辑,借以分析本次存储的价格变化趋势。涨价的原因可以归结为四个字:供需失配。论到存储的本质,需求端理论上是无限增长的,下游产品的迭代会形成需求动能,供给端则会因为厂商的产能调整而出现偏差,在需求和供给增长速度不完全匹配的情况下,就会触发存储价格的变化。
方正证券表示,疫情不会对存储国产化进程产生极大影响,存储芯片国产化及带来相关配套产业链(设备、材料等)投资机会仍是今年半导体行情的重要主线之一。建议把握存储国产化及设备、材料相关配套产业链的投资机会,建议关注:北方华创、中微公司、兆易创新等标的。
国盛证券建议重点关注芯片产业链相关公司:半导体存储(兆易创新、北京君正);光学芯片(韦尔股份);射频(三安光电、卓胜微);模拟(圣邦股份);设计(紫光国微、汇顶科技、博通集成、景嘉微、中颖电子);IDM(闻泰科技、士兰微、扬杰科技);设备(长川科技、北方华创、精测电子、至纯科技、万业企业);材料(兴森科技、中环股份、石英股份);封测(长电科技、华天科技、晶方科技、通富微电)。
今年一季度以来,随着智能手机的出货量不断攀升,产业链公司的成长动能持续增强。昨天,HUAWEIPura 70系列先锋发售,行业暖意再次升温。
半导体分析人士认为,此次冲突对芯片产业链的整体影响要看冲突持续时长,以色列芯片制造产能有限,芯片设计公司或部门受冲突影响则理应较小。
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投资者情绪好转,发债融资成本相对下降,共同燃起了一场全球1月发债热潮。