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势不可挡 “只做一件事”买新高品种?丨风口

第一财经 2021-01-13 10:33:54

作者:第一财经    责编:杨恺宁

势不可挡 “只做一件事”买新高品种?丨风口

祝超:这两天只做一件事买新高品种

杨静:如何适应这个抱团的世界?

昨日大盘顺利站上3600点,创了这轮行情的新高,但是普遍大家的感觉就是,这轮行情和自己没多大关系,要想挣钱要么买那些抱团的基金,要么买那些抱团基金所抱团的股票,除此之外,几乎都会成为这轮行情的看客,为什么会出现这样的现象呢?这到底是什么原因?让强者恒强,弱者恒弱。

其实,早期我就不止一次的提示过,注册制实行后,现有行情和原来大家所理解的行情有很大的不同,原有审批制的行情因为供给的人为控制,导致上市资源的稀缺,所以一有行情,大部分是鸡犬升天,都会同步上涨,但是,注册制后,供给无限放大,壳资源价值消失,股票要多少有多少,这样的游戏规则下,资金只能选择部分股票进行建仓和拉升,相比原来审批制下闭着眼睛拿着股票等牛市的情景,注册制下的行情对待选股要求更高,尤其是高度实行注册制的市场,这样的景象更加明显。

和其它行业一样,未来抱团是未来的主要趋势,就连人口流动,也是越来越集中化,上市公司在充分竞争后,往往就剩下一到两个公司来垄断这个市场,比如,牛奶的伊利蒙牛,肉制品的牧原和双汇,酿酒的茅台五粮液,酱油的海天味业,酵母类的安琪酵母,榨菜类的涪陵榨菜,眼科的爱尔眼科,牙科的通策医疗,生物医药的恒瑞制药、、、等等,最有名的就是手机行业中的苹果,一家的利润是行业的八成,市值也占全球手机行业的百分之八十左右,并且是永久性的行业占领,护城河越来越高,那么,买入他们公司的机构也会越来越高,最终形成前所未有的超级抱团,因为,不买它们,买那些行业小公司,虽然价格便宜,但是,被大公司压制着,生存都有风险,分分钟股票退市,买他们还不如买价格高,但是没有生存和发展风险的行业龙头呢,所以,大家要理解,未来抱团是常态,是未来注册证行情下的必然选择,不要一边骂着抱团,一边打听,我的公司什么时候也能成为抱团股。

虽然,抱团是大趋势,但是,要明白抱团也有瓦解的时候,瓦解他们的就是他们本身的行业及自身估值,所以,公司再好,当估值远远和当前价值不匹配的时候,也是有巨大风险的。

那么,我们要怎么做,又参与了行情,又享受了牛市带来的红利,我认为,寻找那些被低估,那些被埋没,那些未来行业寡头的潜在机构抱团公司是首要选择,必须符合,价格低估,高安全边际,行业寡头,财务透明,行业空间大,具备国际领先研发和成本优势,属于世界性企业,有了这些潜在条件,就大概率会成为机构选择的标的,成为潜在抱团品种,尤其是当前,大部分优质赛道的龙头,已经被炒到天上的当下,一旦有这种品种被挖掘出来,机构会蜂拥的进来抢货,尤其是拿着它们在其他股票上已经获利十倍利润的资金,来抢这些确定性低估龙头的股票,实在是最合适不过了。

我们要做的就是,放大自己的格局,坚定信心,逢低买入这些低估资产,不去追高那些人家获利十几倍的品种,不去凑那个热闹,不去参与那些行情上筑头的公司,君子不立危墙之下,在狂热中,再熟悉一下那句话:风险是涨出来的,机会是跌出来的!

蔡永秋:金融助力指数新高!

【金融助力指数新高!】

周二市场三大指数均反包昨日阴线,上证50涨超3%,涨幅超9%个股近百只。盘面上券商、医药、保险等板块表现不错,电信运营、互联网、天然气等板块调整为主。盘面上个股涨多跌少,交投活跃。

目前沪指再度创出本轮反弹的新高,而底部量能却未见有效放大,可见场内资金以板块轮动做多为主。本次回踩也确定了下方一个重要的支撑即3500点关口相对较强,大盘或将再次开启一波行情。

大盘走出阳包阴的攻势,外资不断呈现大幅净流入,有望构筑箱体的底部。操作上建议对低估的顺周期蓝筹股、科技股、生物制药、民生消费、两会题材等超跌个股进行挖掘布局。

许亚林:从“龙头抱团”转向“业绩驱动”

两市早盘低开,随后一路上行。成交10902亿,较前一日缩量。北上资金,全天净流入84亿。个股涨停86家、跌停18家,市场赚钱效应爆棚。板块方面,券商、军工、白酒领涨,仅传媒板块领跌。 今天市场在券商的带动下强势上攻,尤其是一直看好的互联网券商创出历史新高。其次,今天防水、军工等都大涨,最直接的原因在于近期都发布了超预期的年报。临近业绩披露期,市场正从“龙头抱团”转向“业绩驱动”的过程,其中蕴含机会也伴随着风险。超预期的个股会加速上涨,低于预期则会调头向下,对于个股的选择要求更高。 行情上看,目前市场共识进一步提高,大部分个股处于非常贵的阶段,新仓位尽量布局业绩确定性比较高且涨幅较低的方向,如云计算、家居、化工、券商IT等,原有仓位也不要轻易下车,整体维持仓位在较为“舒适”的阶段为宜(个人倾向于7-8成),短期如果继续快速上涨,则可以继续兑现收益。弹性比较好的方向在军工、光伏、半导体等。短期需要关注爆款基金什么时候结束,可能预示着短期偏好的降低,目前还为时尚早。

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