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风云迭起, 南北“活水”之争丨复盘论

第一财经 2021-01-19 17:27:24 听新闻

作者:第一财经    责编:李瑶

风云迭起, 南北“活水”之争丨复盘论

收!

不涨可以盘嘛

又开始阴阳交替

就不能安分点吗

这两天“南向资金”都是百亿规模,本来也没当回事。比较大A股万亿上下的成交,给港股小弟个小百亿的,都不是事。巴特(But)

今天市场整体的情况,是机构资金被港股虹吸了!中国移动,腾讯控股,中芯国际H股和美团蒸蒸日上。而宁德时代,贵州茅台,恒瑞医药和三一重工们的走势则“江河日下”连续调整,跷跷板效应极其明显。

各方角力有些微妙,资金从价值高低流向洼地,最终水位终究要归于同一高度。问题的关键在于,港股核心资产股涨到什么程度?A股核心资产股跌到什么程度?才会达到平衡呢?如何确定这个“平衡”的最大公约数?

换个角度说吧,选取今天收盘最新数据,45倍市盈率的“腾讯控股”和55倍的“贵州茅台”,214倍的“美团”和190倍的“宁德时代”,你更倾向于买哪个?大家都觉得港股便宜,但港股分化一点不比大A股差,市值大小排名后50%的个股成交量,只有可怕的1%。港股核心资产也并不便宜了。腾讯,小米,美团,港交所这些,纷纷创下新高了!当然,港股没有白酒和酱油,大A股没有头部互联网巨头,很难简单对比谁更贵,谁便宜。

想想也气人,大A股还在3500挣扎,咋一个个全去隔壁抬轿呢?港股通50万的门槛,很多小散没有资格买港股。所以,今天留在场内的投资者,一看大票没了机构大腿可抱,于是转向游资风格的小票,次新股和消息刺激的题材股开始活跃——宜宾纸业9连板、路畅科技科技6连板,南国置业5连板、创业板日月明4个“20cm”~“宜宾纸业”、“日月明”两大妖股都翻倍了,但都没有问询函,也没有停牌(10个交易日涨幅超100%必须停牌),这传递了什么信号呢?!

抱团方面,昨天科技股“王者归来”今天还是分化得不少,龙头韦尔股份高位震荡,闻泰科技、兆易创新表现不错。而“低位地产股”,在万科A的不知不觉走了一波趋势下,带动了小盘地产股集体涨停潮,南国置业、嘉凯城、泰禾集团等近10股涨停。

今天还有一个值得注意的现象——“茅台”罕见大跌。最终收跌2.6%,股价回落到2009.41元每股,市值蒸发近674亿元至2.52万亿。除了此前贵州茅台涨幅过快,股价小幅调整外,今天还出现一个新的信号:全球持有贵州茅台股份数最多的基金,在四季度减持了茅台45万股。

据美国资管巨头资本集团官网,截至2020年底,集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金持有贵州茅台716.17万股,较三季度末的761.18万股减少45万股。据悉,该基金是目前全球持有贵州茅台股份数最多的基金。截至2020年底,该基金持有市值为21.89亿美元,折合141.95亿元人民币。别看茅台涨得欢,它要是跌个20%,带动指数下跌最少100点啊。

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