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军工行业景气度上行,机构买卖活跃,三条主线布局板块

第一财经 2021-02-23 17:19:57

作者:一财资讯    责编:漆辛夷

国海证券研报指出,十四五景气度加速上行,军工投资有望进入黄金期。

2月23日,军工股涨幅居前,截至收盘,新余国科涨超19%,中航机电、航天动力等多股涨停。

盘后数据显示,深股通买入中航机电970万元卖出2400万元,两机构净买入7700万元,两机构合计卖出2300万元。

此外,新余国科获东方财富拉萨两营业部合计买入1312万元,并卖出410万元。三机构合计买入575万元,并卖出3512万元。

消息上,国务院国资委今日表示,推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中,加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。

据Wind数据显示,军工板块中多只个股近期获机构调研。近1月以来,4只军工个股获机构调研,其中航天发展获机构调研2次,合计获163家机构调研,24家机构调研了振芯科技,13家机构调研了景嘉微,12家机构调研了纵横股份。

国海证券研报指出,十四五景气度加速上行,军工投资有望进入黄金期。十四五国防和军队现代化将迈出重大步伐,军工行业迎来景气度加速上行期。各型新装备不断亮相,加速列装,企业产能正在扩张,行业有望进入供需共振下盈利水平加速提升的新发展阶段。市场对军工投资理念向业绩驱动转变,叠加军工行业景气度加速上行,十四五军工投资有望进入黄金期。

配置上,国盛证券指出,拥有长期成长空间是企业成长的重要方面,拥有核心卡位是军工高景气度的充分受益者:

1、拥有产业几乎垄断性地位的主机厂或设备商,大都拥有新产品列装带来的发展潜力或者消耗属性,包括:航发动力、中航沈飞、洪都航空、中航西飞、ST湘电。

2、拥有高壁垒、竞争格局好的上游零部件,多是军民融合式发展思路,且拥有国产化率、渗透率提升等多重成长逻辑,主要包括:ST抚钢、应流股份、宝钛股份、中航高科、西部超导、钢研高纳、光威复材、北摩高科、中简科技、派克新材、振华科技、紫光国微、睿创微纳、火炬电子、上海瀚讯、中国海防、盟升电子。

3、军贸路线企业,主要包括:航天彩虹,宏大爆破,高德红外。

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