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爱美客遭明星基金“做减法”,葛卫东退出前十大股东

第一财经 2021-04-27 19:45:44 听新闻

作者:徐宇    责编:杜卿卿

基金大佬也减持

4月26日晚,有“女人的茅台”之称的爱美客(300896.SZ)披露了最新股东名单,基金经理针对于该股的调仓出现分歧。

私募大佬葛卫东的身影消失在该股前10大股东行列,与此同时,有一位名叫王萍的自然人取代葛卫东成为了第二大流通股东,持股为44.35万股,持股比例占总流通股本比例为0.90%。

此外,季报显示退出爱美客前十大名单的还有广发基金经理刘格菘管理的广发小盘成长、广发双擎升级两只基金,还有汇添富基金经理胡昕炜的汇添富中盘价值精选基金。但是全国社保基金602组合却新进爱美客,成为其第四大流通股东。

与此同时,华泰基金旗下基金经理沈雪峰、以及银华基金旗下百亿基金经理焦巍则选择加仓爱美客。农银汇理医疗保健主题基金新晋成为公司第十大流通股股东,共持有27.49万股。

葛卫东退出前十

爱美客发布一季报后,最受市场关注的信息是,私募大佬葛卫东退出了前10大股东行列。

爱美客2020年报显示,葛卫东于2020年四季度新晋成为爱美客前十大流通股股东,持有43.45万股。值得注意的是,自然人王萍取代葛卫东成为第二大流通股东,持股为44.35万股。

第一财经记者发现,王萍和葛卫东经常一起出现在上市公司前十大股东名单中。

比如两人均在2017年底现身科大讯飞前十大流通股东名单。科大讯飞一季报显示,葛卫东减持了99万股,持股降至4987.94万股,王萍则保持持股不变,仍然持有4673.4万股。

此外,葛贵兰、葛卫东、王萍曾在2020年第三季度分别位列“网安一哥“奇安信-U(688561.SH)前三大流通股股东,合计持股近1100万股。

奇安信-U 2020年第三季度财报

2020年一季度,葛卫东持有西藏药业股份数量为490万股,持股比例为3.42%,为公司第五大流通股东。

2020年二季度,葛卫东退出西藏药业前十大流通股股东,而葛贵兰新进成为第三大流通股东,持股数量为1094万股。2020年三季度,葛贵兰持有西藏药业股票数量减少至407.7万股。直到2020年四季度,葛贵兰完全退出西藏药业前十大流通股东名单。

西藏药业股价走势图

西藏药业股价曾在2020年8月4日达到最高点180.16元,之后随着葛卫东和葛贵兰的减持,股价大幅下落。

爱美客股价走势图

Choice终端数据显示,爱美客在今年2月18达到最高点736.05元/股,之后冲高回落。

同样退出爱美客前十大名单的还有广发基金经理刘格菘管理的广发小盘成长、广发双擎升级两只基金,和汇添富基金经理胡昕炜的汇添富中盘价值精选基金。

事实上,刘格菘退出“茅股”早就有迹可循,刘格菘在基金一季度季报中表示:

“报告期内基金的投资策略和运作分析2021年一季度,市场波动剧烈,公募基金总体持仓较高的行业跌幅居前。在我们看来,核心资产整体出现调整的原因并不是企业盈利出现了趋势性的恶化,而是自2018年底以来以“核心资产”为代表的相关行业积累了较大的涨幅,部分行业估值提升 幅度超过了业绩上涨速度,同时海外疫情逐步缓解,美债收益率短期上升较快引发市场对流动性边际变化的担忧。”

卖方提示风险

爱美客2021年一季报显示,公司一季度营业收入2.59亿元,同比增227.52%;净利润1.71亿元,同比增长296.5%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.62亿元,同比增303.31%。

卖方分析师也表达了对爱美客的看好。

其中光大证券分析师孙未未表示,毛利率升、费用率降促净利率提升,存货和现金流向好、应收账款周转稳定。以嗨体为代表的溶液类注射产品2020年收入占比63%,2021 Q1占比预计继续提升。

然而,在券商一众“增持”、“推荐”和“买入”评级中,兴业证券却给出了“审慎增持”的评级,并在研报中警示了风险:“医疗美容产品审批加严,爱美客产品审批延缓,医美市场系统性风险”。

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