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半导体、芯片开启超级周期,逾80亿主力资金涌入这些股(附股)

第一财经 2021-06-23 19:01:31

作者:一财资讯    责编:罗懿

盘后数据显示,逾80亿元主力资金流入这两大板块。

6月23日,半导体、芯片概念再度“霸屏”A股,截至收盘,阿石创、国科微、鹏鼎控股等多股涨停,富瀚微、士兰微、韦尔股份等纷纷跟涨。

盘后数据显示,逾80亿元主力资金流入这两大板块。具体个股来看,长电科技获净流入7.51亿元,格力电器获净流入逾5亿元,韦尔股份、中环股份均获净流入逾4亿元,此外,三安光电、兆易创新、华天科技等多股均获主力抢筹。

近期半导体行业强势上涨,再度成为资本市场焦点。自5月中旬开始,就出现场内资金明显流入科技板块的现象。以半导体芯片股为例,数据显示,芯片指数5月第二周上涨2.92%,次周稍作调整后便开启一波凌厉的上涨。近一个月内,芯片指数累计大涨24.45%。

对此,广发基金认为,短期来看,半导体行业供需失衡下的缺货涨价,利好国产半导体厂商,行业景气度高企;长期来看,龙头公司或具备更好的投资价值。

据广发基金研究发展部统计,从1990年至2019年,全球半导体行业的市场规模增长了8倍,从500亿美金左右增长至4000亿美金。下游需求由1990年至2000年间的个人电脑,到2000年至2010年间的功能手机,再到2010年至2020年间的智能手机,去年,更是催生了线上办公、学习习惯的养成,进一步推动了电脑、平板、服务器等需求的爆发。下游电子产品层出不穷的创新驱动行业迅速发展。

广发基金认为,面对国内巨大需求,半导体领域的机会非常有吸引力。短期来看,行业供需失衡情况从去年延续至今。缺货涨价对下游影响较大,例如过去半年,全球各地众多汽车制造商由于“缺芯”不得不减产甚至宣布停产,部分终端产品商家在芯片缺货涨价的背景下被迫停止营业。但对于国产半导体厂商而言,缺货涨价使得行业景气度高企,不断加码扩产,且大幅提升了产品从验证到批量供应的速度。

长期来看,相关龙头企业拥有更多的产业链资源,竞争力也更加突出,或具备更好的投资价值。

与此同时,国盛证券提醒投资者,注意控制仓位,需谨防指数一旦持续走弱给市场带来的负反馈效应,从而使科技股被动调整。

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