锂电半导体人气爆棚，大白马轮番新低丨复盘论

收~

深成指涨0.33%

上证指涨0.44%

创业板指涨0.55%

这是约好了吗？

还是啥信号？

大A股今天收盘上涨15点，涨幅0.44%，收于3534点。两市成交量再度过万亿元。两市上涨家数量达到3032只，下跌家数量只有1207只。这是近期比较少见的。也是今天A股涨得不一样的地方。盘面上锂电池半导体成为热点。喝酒吃药和家电在今天的表现相当之弱！金融地产也并没有太好的发挥。两市涨停个股超过100只，跌停个股也有13只左右。盘面的分化相当严重。

从板块涨幅榜来看，以锂矿、钴矿、稀土、三代半导体为代表的新能源及半导体产业链涨幅居前，近10只板块涨幅超过5%，部分板块涨幅甚至超过9%。比如锂电池大涨4%，板块超20股集体封板，半导体大涨3%，两大板块双双创历史新高。

以涨幅居首的锂矿板块为例，板块内天华超净、西藏矿业、永兴材料、雅化集团、赣锋锂业、盛新锂能、融捷股份、中矿资源等多股涨停。国泰君安有色金属团队表示，展望下半年，锂电需求环比上半年增长40%至50%，但是下半年和二季度供给完全没有增量，今年的三至四季度锂供应将是近两年最紧张的一段时间，持续看涨锂价。

在资金追逐新热点的同时，传统的大白马股却遭到冷落。7月5日，“美的集团”大幅下跌4.08%，股价创10个月以来新低，从公司股价近期走势来看，今年2月中旬以来，呈现持续震荡下跌的走势。医药大白马“恒瑞医药”也同病相怜，7月5日，公司股价大跌5.92%创一年多以来新低，若从1月份高位算起，半年时间累计跌幅超过30%。相比上面两家，“中国平安”的股价走势更加羸弱，近日的连续下跌，也让股价跌破2020年3月份低点，创2年多以来新低。除此之外，五粮液，招行，中免，海天味业，格力，顺丰，三一等大白马，明显走大调整浪。这些都是大市值个股，你们说能是散户砸下来的吗，这说明什么问题呢？

今天指数没怎么涨，但个股表现疯狂，尤其是涨幅榜，从没有见过如此多的“20cm”，20多家涨幅超过15%。这是赤裸裸在挑衅跌跌不休的大白马啊。现在市场分两大阵营，一边是高景气的板块，半导体芯片、锂电池、光伏、新能源车等，不断的屡创新高。另一边是传统行业龙头，形成了鲜明对比！显然，这种行情对散户有利，主板负责慢，创业板负责牛。传统白马负责跌，题材股负责炒！

7月上市公司半年报即将披露，而半年报预告也在加快出炉，从业绩预告来看，Wind数据显示，目前共有661家公司已发布2021年半年报业绩预告。首先预告类型上，盈利个股有望达493家，占比为74.58%。其次从公布业绩区间上看，416家披露了详细情况，其中净利润下限为正，实现盈利至少有390家，占比达93.75%。可见，上市公司竞争力仍强劲，目前披露预告的大多数公司能实现不错的盈利，仅有少数企业有所亏损。

具体业绩区间上，半年报归母净利润超10亿有60家，主要是各行业的龙头企业。其中“中国石油”归母净利润高达450~600亿元遥遥领先，紧随其后“中国石化”净利润也高达365~385亿，业绩优异。此外归母净利润预告在5亿元以内最多，共有297家，占比超过一半。其余还有少数上市公司有所亏损，目前预告亏损最大的为“*ST众泰”，半年报预计亏损5亿~7.5亿元，同比增长27.47%~51.65%，较去年同期还有所好转。