主力怒杀回马枪，有业绩啥都好说！丨复盘论

收

热点是一天一个主题

昨天锂电

今天半导体

明天？

会不会轮到军工

大A股今天涨出新天地！中小盘个股像是打了鸡血一样，不断出现上涨。创业板个股更是天天上演一堆大号涨停，感觉这片新天地就是“绩优中小盘”！不过，在创业板表现的时候，以茅台为首的核心资产却一直在阴跌。如果股友们还是坚守传统的价值投资理念的话，那可要悲喜两重天了~

最近的行情：有锂走遍天下，有芯才叫渣男，有光伏才能放电。这三大赛道板块天天涨，很多人怀疑人生，别问啥时候到头？问就是格局不够！科技渣男又涨疯了，但领涨的不是士兰微、立昂微、江化微、卓胜微、国科微等各种“微”。而是瑞丰光电、华灿光电、国星光电、聚飞光电、三安光电、南大光电等各种“光电”！让人忍不住唱起来，一句话，你是光你是电，你是唯一的神话。

截止收盘，两市成交量达到1.3万亿元。成交量不断呈现增长的态势。两市个股涨跌参半。上涨家数量略多于下跌家数量。涨停个股超过100只。跌停个股有11只。盘面上钢铁股因为业绩大爆发，板块也是大涨。半导体和锂电池出现分化。不过仍然是热点。金融地产今天有所反弹。喝酒吃药今天全线大跌！

大A股现在的专业化程度相当高！由于板块内个股的业绩也不相同。因此，板块内也是呈现出分化的走势。就拿最热门的喝酒吃药来说，贵州茅台的业绩增速明显没有那么好了，反应在股价上就是阴跌不止。山西汾酒的业绩相当不错，股价就能创下新高。医药也是一样的。恒瑞医药为什么一直涨不起来。原因也是业绩。

也就是说，今年的A股基本上实现了以业绩为主的走势。不管你是不是核心资产，只要业绩没有体现出来，那就阴跌不止。今年不少中小盘个股的业绩相当不错。特别是锂电池和半导体的业绩更是逆天。因此，可以看到这两个板块成为今年绝对的主流。还有一些周期类个股的业绩也是相当不错。盘面也基本上围绕业绩做文章。从而形成了强者恒强的状态。

随着基金2021年二季报全部披露完毕，公募基金最新十大重仓股也浮出水面。Wind数据显示，截止二季度末，基金二季报十大重仓股共计1939只，其中A股1690只，持仓总市值32323.34亿元。

从仓位变动来看，电气设备是二季度基金加仓幅度最大的板块，基金二季报重仓股中，电气设备板块市值占比为11.6%，较一季度末增加了3.9个百分点。另外，电子、化工、医药生物加仓幅度居前，而家电、银行、食品饮料和银行等行业减仓幅度居前。

从行业配置来看，食品饮料仍是公募基金超配最多的行业，超配比例为9.5%；此外，电气设备、电子、医药生物和休闲服务板块超配比例居前。

随着大A股市场风格日趋机构化，除了基金重仓持股趋势值得关注外，顶流基金持股动向，尤其是它们扎堆重仓股，同样值得考察。数据宝梳理了张坤、朱少醒、刘彦春、葛兰等明星基金经理执掌的基金重仓持股情况，发现五粮液、贵州茅台、宁德时代等60只个股获得3只以上基金同时重仓且期末持股市值超过10亿元。

从持股动向来看，通威股份、中国宝安、复星医药等个股为上述顶流基金新进重仓股。与一季度相比，有38只个股为增持股。增持股方面，青岛啤酒、晶晨股份、北摩高科、亿纬锂能、芒果超媒等个股增持幅度均超过100%。其中，亿纬锂能获得富国天惠成长、中欧阿尔法混合等顶流基金新进重仓。

顶流基金增持股多为净利持续高增长股票。数据显示，根据机构一致预测，38只个股中有26只个股今年、明年及2023年净利增速均超过20%，更有10只个股三年净利增速均值均超过30%。

晶晨股份三年净利增速均值超过168%位居首位，亿纬锂能、宁德时代、恩捷股份等个股增速均值均超过50%，北摩高科、山西汾酒等个股增速均值超过40%。