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期货、股票炒不停,秦安股份2021年净利预减近七成

第一财经 2022-01-17 18:04:23

作者:齐琦    责编:钟强

盈利水平同行垫底

炒期货亏损后,秦安股份(603758.SH)开始炒股。

近日,秦安股份发布的2021年年度业绩预告显示,报告期内归母净利润为1亿~1.2亿元,较上年预计减少2.05亿~2.25亿元,同比下降63.06%至69.21%。

根据业绩快报说明,导致秦安股份净利下滑近7成的原因是炒期货亏损。

此前,秦安股份因高调宣布参与期货投资,并且密集披露平仓盈亏,一度引发投资者对上市公司热衷投机交易质疑。 截至2021年10月18日,公司2021年度期货投资平仓收益累计亏损1.28亿元(含税),并公告称已退出投资性期货交易。

不过2021年三季度起秦安股份又开始炒股,以约1亿元自有资金分别认购涪陵电力(600452.SH)和创意信息(300366.SZ)的定增股份。这两单定增项目目前均有浮盈。

炒期不成转炒股

从非经常性损益数据来看,秦安股份2021年投资收益和公允价值变动损益为8480万元。

值得一提的是,秦安股份2021年前三季度投资收益和公允价值变动损益为-3105.69万元,其中股票定增投资收益2399万元,期货投资损失3745.7万元,黄金投资损失1759万元。

这说明,股票定增的浮盈是公司在一个季度内,实现投资收益和公允价值变动损益由负转正的重要原因。

具体看来,2021年8月11日,秦安股份发布公告称,涪陵电力已完成新增股份登记托管和锁定工作。以自有资金按照12.18元/股的价格,认购涪陵电力非公开发行的人民币普通股股票492.61万股,认购金额为人民币5999万元。

2021年四季度,秦安股份又参与了创意信息的定增项目,秦安股份以自有资金按照8.89元/股的价格,认购创意信息非公开发行的人民币普通股股票492.61万股,认购金额为人民币3999万元。

公告显示,秦安股份2021年扣非后净利润预计为1.6亿元至1.8亿元,较上年增加0.9亿元至1.10亿元,同比增幅为128.72%至157.31%。即便主营业务增长,公司2021年归母净利润仍预计同比下降63.06%至69.21%。

根据业绩快报说明,公司将业绩变动归因为期货投资失利以及政府补贴减少。

非经常性损益因素方面,2021年公司投资收益和公允价值变动损益为8480万元,政府补助为1643万元。对比2020年度,公司投资收益和公允价值变动损益为2.55亿元,政府补助为8403万元。累计影响归母净利润减少3.13亿元。

对比同行业2021年三季报可见,秦安股份归母净利以及扣非净利润水平排名垫底。根据通联数据Datayes!统计,汽车与零配件板块内,可比10家同行业公司2021年前三季度归母净利中位数为6.14亿元、扣非后净利润中位数5.72亿元。而秦安股份分别为9057万元、1.09亿元,业绩水平在同行中垫底。

炒期巨亏,信披违规遭警示

2020年,大宗商品价格大幅波动,秦安股份也因高调炒期货“出圈”。

据第一财经记者此前统计,公司自2020年4月15日高调宣布参与期货投资以来,公司一共拉了25次期货平仓的“盈亏清单”。前21次平仓均录得正收益,累计收益一度超过7.6亿元。后4次平仓连续亏损,累计平仓亏损逾5亿元。

这期间,秦安股份多次公告称将退出投资性期货交易,未来仍将主要精力投入主业经营中。但是该公司一边承诺退出,一边继续投机。

2021年10月19日晚间发布的公告显示,截至10月18日收盘,公司已将前期建仓的期货合约全部平仓。2021年以来,公司期货平仓累计亏损达1.28亿元 (含税)。

值得一提的是,公司曾公告称,对期货投资设置严格的止损线,但实际执行上,止损线形同虚设。对此,上交所也下发了纪律处分决定书,对秦安股份公司及有关责任人予以通报批评。

经查明,2021年6月9日,公司披露公告称,公司自2021年1月开展套期保值业务,套期保值授权额度不超过6000万元。公司又于5月6日召开总经理办公会审议通过公司进行本金不超过2亿元期货投资的议案,并就期货投资设置严格的止损线,单个合约浮动亏损达到保证金金额的50%或所有开仓合约累计亏损总额(平仓损益加浮动损益)达到3200万元,必须进行平仓止损,从而有效防范风险。

但秦安股份在已明确止损线且后续亏损累计金额已触及平仓止损线的情况下,仍继续持仓,直至2021年10月18日才执行平仓,共产生损失12849.56万元,远超前期披露的止损线。公司投资行为与前期信息披露前后严重不一致,影响投资者预期。

上交所提示,上市公司参与具有高杠杆性和高风险性的期货投资业务,并审议制定了内部期货交易管理制度,理应严格落实相关制度控制风险、合理把握面临的风险敞口。当亏损金额已达到止损线时,公司应当严格执行相关制度控制风险,并及时披露相关进展及亏损情况。

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