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百亿级股票ETF已达24只,这只ETF“新贵”9日吸金80亿

第一财经 2022-07-29 19:38:21 听新闻

作者:曹璐    责编:钟强

市场又多了一只百亿级别的ETF产品。

市场又多了一只百亿级别的股票型ETF产品。

记者注意到,自中证1000股指期货和期权相关合约挂牌上市以来,不仅让3只新发中证1000ETF合计“吸金”超230亿份,也“带火”了场内现货标的中证1000ETF交易。

截至7月28日,南方中证1000ETF在短短不到十个成交日里,从不足25亿元的规模,迅速蹿升至104亿元,成为当下同类产品中唯一一只百亿基金。至此,市场上规模超百亿元的股票型ETF数量已有24只之多。

7月18日,证监会批准中国金融期货交易所开展中证1000股指期货和期权交易的消息传出后,市场对于中证1000指数的关注度快速提升。7月22日,即中证1000股指期货和期权上市首日,中证1000股指期货全天成交3.65万手,累计成交金额为505亿元,总持仓超3万手,成交持仓比超过100%,明显超过沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货当日活跃度,可以看到,投资者参与热情较高。

反映到基金市场上,尤其是存量市场中,相关ETF产品交投火爆,成交额也迅速扩大。记者梳理数据发现,7月16日,南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF和华泰柏瑞中证1000ETF的基金规模分别为24.6亿元、3.02亿元、0.82亿元,较之二季度末变化不大。

一切变化正是来自7月18日至7月28日的不到十个交易日里。上述三只产品在此期间的成交额明显放大,增长势头也强劲。其中,成立时间最长的南方中证1000ETF,规模节节攀升,7月28日的规模相比前一个交易日增长超过14亿元,达到104.24亿元,较7月16日增长3倍有余。

而华夏中证1000ETF也同样增长迅猛,截至7月28日的最新规模达到43.44亿元,而7月16日仅在3亿元左右,这也意味着其规模短时间内增长逾10倍;而华泰柏瑞中证1000ETF也从不足一亿元增至近2亿元,增幅超一倍。

业内人士认为,流动性作为ETF产品的命脉,也是市场十分关注的指标,大量的资金净流入意味着该产品持续受到投资者的关注。记者梳理发现,在7月18日至7月28日的区间里,上述三只产品流动性加快,成交额和换手率均录得较大增幅。

Wind数据显示,南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF和华泰柏瑞中证1000ETF的区间成交额分别为129.39亿元、103.49亿元、3.33亿元。其中,南方中证1000ETF的日均成交额最高,为14.38亿元;华夏中证1000ETF区间换手率最大,超708%。

在中证1000股指期货和期权上市当日,南方中证1000ETF和华夏中证1000ETF的成交额也均在22亿元上下。那么,中证1000ETF股指期货和期权交易的放开,为什么会让市场反应如此强烈?

南方中证1000ETF基金经理崔蕾对记者表示,“许多投资者在长期看好的情况下对短期下跌风险存在担忧,而期货、期权产品提供了有效的对冲工具。灵活的配套衍生品工具的存在可以丰富配置型投资者的投资组合,有利于相关ETF和权益市场配置需求的增加。”

在券商分析师看来,中证1000股指期货与期权推出后,会涌现出大量以中证1000为标的的相关策略,进而提升中证1000ETF的规模与流动性;衍生品的加入大幅度增加了市场对标的ETF的持仓需求。另外,衍生品有利于提高对应宽基指数ETF的换手率。以沪深300为例,沪深300ETF的换手率与沪深300股指期权和期货的成交量相关性显著,当衍生品市场成交热度上升时,沪深300ETF的换手率往往随之上升。

南方基金FOF投资部总经理李文良在接受采访时称:“从买方投顾角度来看,基于现阶段充裕流动性环境,1000ETF代表的小盘成长企业易获得估值支撑,更具备投资价值。”

李文良分析称,从宏观视角来看,在当前宽信用宽货币的政策背景下,实体融资需求不足将导致宏观流动性异常充裕。从微观视角来看,当前银行间利率水平已经在较长时间处于极低水平,A股市场流动性正逐步复苏,活跃资金入场将推动对市场流动性敏感的小市值/成长板块更快反弹,信用环境的进一步宽松也有助于小市值企业的发展成长。

与此同时,上周新发的4只中证1000ETF也在加快上市的步伐。华南某基金人士表示,“ETF更多体现的是其工具属性,经过市场优胜劣汰后,同类ETF往往能留下来的也是规模较大的那几只。不过,随着场内上市的中证1000ETF数量增多,可以预料到后期的竞争会更加激烈。”

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