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“国家队”二季度买了啥?证金和汇金偏爱“喝酒吃药”

第一财经 2022-08-26 14:26:59

作者:徐宇    责编:钟强

部分公募、私募明星持股选择和国家队“背道而驰”

东方财富Choice数据显示,截至8月26日,沪深两市已有2805家上市公司发布2022年半年报。而随着半年报的逐渐披露,中国证券金融股份有限公司(下称“证金公司”)、中央汇金资产管理有限责任公司(下称“中央汇金”)等市场重要参与机构的二季度持股交易变动情况逐渐浮出水面。

从持股情况分析,证金公司共出现在56家上市公司股东名单中,中国平安为证金公司第一大重仓股,其次依次为中国人寿(601628.SH)、五粮液(000858.SZ)、贵州茅台(600519.SH)和万华化学(600309.SH)。

而中央汇金共出现在66家上市公司股东名单中,中国平安同样是第一大重仓股,之后依次为贵州茅台、五粮液、隆基绿能(601012.SH)、中国人寿和东方财富(300059.SZ)。

较为青睐生物医药板块

从持股变动情况看,证金公司、中央汇金二季度对多数标的采取“按兵不动”的策略,仅有海康威视一只“新进”标的。

安防监控设备行业龙头海康威视半年报显示,中央汇金二季度新入围公司前十大流通股股东名单,截至二季度末持股数量为6470.07万股,位列公司第八大流通股东。

海康威视作为国内安防产品市占率第一的公司,有着“安防茅”的美称,但其上半年的业绩表现并不理想,虽然报告期内的营业收入同比增长9.9%,但归母净利润则较上年同期下降11.14%,是自2010年上市以来首次在中报出现净利润下滑的情况。

从市场表现看,公司股价自2021年三季度以来持续震荡下跌,今年以来股价累计下跌41.42%,大幅跑输大盘。

业内人士分析,海康威视遭遇疫情及境外市场的较大挑战,在外部环境的持续冲击下,经营的稳定性受到一定程度的影响,股价也较为写实地呈现出了这一影响。

此外,据记者统计发现,证金公司、中央汇金较为青睐生物医药板块上市公司,共出现在11家该板块上市公司股东名单中。

其中片仔癀和恒瑞医药持仓市值较大,截至二季度末,证金公司持有这两家公司股票的市值分别达40.14亿元和35.38亿元。

部分公募、私募明星持股选择和国家队“背道而驰”

与“国家队”共同出现在前十大流通股东的百亿私募基金并不在少数。

“铜茅”紫金矿业向来是高毅明星基金经理邓晓峰钟情的个股,除了“高毅-晓峰1号睿远”稍有减持以外,“高毅晓峰鸿远”和“高毅晓峰2号”均开启增持模式,“高毅晓峰鸿远”更是大手笔地增持了3655.63万股。同时,邓晓峰还对证金持仓的华东医药青睐有加,“高毅晓峰2号”和“高毅晓峰鸿远”分别增持837.89万股和679.42万股。

贵州茅台作为A股老大哥,自然是基金重点关注的目标,百亿私募金汇荣盛财富和瑞丰汇邦皆进行了加仓操作,二季度末持股总市值分别达到130.91亿元和128.77亿元。

而银叶投资旗下的“银叶攻玉10号”仍维持康缘药业1194.52万股的持仓未变。

不过仍有部分公募、私募明星基金经理二季度持仓和证金公司、中央汇金背道而驰。

比如邓晓峰选择减持东方财富,曾在一季度继续增持或新进建仓的“高毅晓峰鸿远集合资金信托计划”和“高毅晓峰2号致信基金”,已于二季度末在后者前十大流通股股东名单中消失。

海康威视方面,今年一季报显示,张坤管理的易方达蓝筹精选共持有海康威视1.26亿股股份,但海康威视中报披露的前十大股东名单中已不见其身影。

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