半导体板块迅速反弹 龙芯中科涨超18% 机构预计产业链国产化会再次加速

10月12日，半导体板块迅速反弹。截至发稿，龙芯中科涨超18%，精测电子涨超6%，晶丰明源、国芯科技、明微电子等多股跟涨。

此前两个交易日，半导体板块成为市场杀跌主力。截至11日收盘，海光信息跌超19%，艾华集团、北方华创跌停。

消息面，11日晚间，海光信息发布公告，美国商务部工业和安全局近日发布了相关公告，拟对出口管制条例进行修改并扩大直接产品规则适用的对象范围，公司被列入此次拟定的对象清单内。目前公司的生产经营正常。经初步评估，该事项不会对公司短期内运营及财务状况产生较大不利影响，长期影响需要公司进一步评估。

同一天，盛美上海也发布公告，近期公司关注到，美国商务部产业安全局宣布了《出口管理条例》一系列细则。上述新规对公司总体影响可控，不会对公司正常经营产生实质影响，公司将持续关注并积极与相关部门和机构做好沟通。

中信证券表示，美国商务部发布出口管制新规，31家中国实体被纳入“未经核实清单”，凸显我国半导体产业链各环节国产化的重要性。短期看，在自主可控逻辑下，供应体系中的材料龙头企业有望加速其在国内晶圆厂的产品导入速度，提升市占率。中长期维度看，半导体材料需求持续增长，看好产业内技术实力领先、存在放量逻辑、有望受益国产化的龙头公司。

天风证券认为，半导体产业的发展逻辑发生了重大转变，全球化分工合作在逐渐降低，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链自主可控预计会超越产业周期，成为未来国产半导体产业的发展主线。预计产业链国产化会再次加速，相关国产厂商有望迎来发展机遇。