春节假期过后第一周,债市迎来超预期的走牛行情。上周,10年期国债收益率从2.9219%下行2.76个基点至2.8943%。春节之前,多项利好经济的政策迭出,市场由此预期债券市场会因经济的恢复而走低。不过,春节之后第一周,债券市场并未如市场预期下跌,反倒做多情绪在持续。分析人士认为,经济修复“强预期”下,债市走熊的逻辑可能已被提前充分交易,“股债跷跷板效应”以及资金面边际转松主导了节后一周交易行情。(上海证券报)
对理财公司的“压力测试”刚刚开始。
万科A发布自愿性公告称,合计约6.47亿美元已存入代理行指定银行账户。
万亿超长期特别国债不会造成类似此前的供给冲击担忧。
债市“失锚”后,市场一旦调整速度将较快。
短期看债市积累了较多涨幅,可能面临一定波动,但在整体有利的宏观环境中,投资者应从长期视角出发,积极关注和把握债市的投资价值。从另一个角度看,即便债市出现短期调整,也为投资者提供了一个难得的机会,以相对较低的成本买入优质资产。