2月21日早盘,有色金属板块大幅飙升。截至发稿,白银有色涨停,海星股份涨近5%,罗平锌电、神火股份、盛达资源、铜陵有色、株冶集团等跟涨。
消息面上,我的钢铁网日前发布文章称,云南省电解铝企业再度接到压减负荷的口头要求,以2022年9月限电压产初期的企业生产及用电情况为基数,将累计压减负荷比例再度扩大,其中除文山某铝厂暂不要求外,其他铝厂的压减负荷比例扩大至40%-42%不等,完成时间为截至2月27日。
国信证券发布研究报告称,2023年2月,云南电网再次出现供应缺口,根据行业资讯机构信息,电解铝企业需要压减负荷100万千瓦,折合电解铝产能65万吨,占全国运行产能1.6%。如果限产落地,将使今年的供需平衡表从小幅过剩向短缺转变。与往年不同的是,经过疫情后的去库存,国内外铝锭库存均处于历史偏低位置。此时如果继续去库存,铝价将具备较高的上涨空间,电解铝行业将迎来一轮盈利上行周期。
西南证券认为,国内金属的季节性累库进入尾声,内需复苏的预期短期难以证伪,美国零售数据保持韧性,软着陆预期增强提振美元指数,对基本金属影响相对温和。电解铝供应干扰再现,基本面夯实支撑价格,年内继续把握内需复苏的主要矛盾,首推长期中供给增速低、消费持续受益于新能源高增的铜铝板块,关注低能源成本铝企业、加工板块龙头及优质铜矿企业,主要标的天山铝业、神火股份、洛阳钼业、紫金矿业、明泰铝业、鼎胜新材、南山铝业。
东方证券投资顾问赖文靓认为,随着下游行业预期转好,有色金属行业正迎来复苏,内需有望持续扩大,在海内外各方因素的影响下,具有自主定价权和资源优势的企业有望迎来价值重估的投资机会。
又有一批行业建设项目环评审批原则开始征求意见,涉及水泥制造、电解铝、集成电路制造、锂离子电池及相关电池材料制造等。
建信期货王海峰分析称,5日晚间,沙特宣布将100万桶日的额外减产由此前的9月底延长至2023年12月底,此后俄罗斯也表示将把30万桶日的出口削减延长至12月底。供给端的收缩导致油价走高。由于美国制裁的放松,伊朗和委内瑞拉的原油产量在回升。另外,高油价驱动下美国页岩油产量也开始上升。近期仍以多头思路对待。
近期,低迷已久的钢铁板块表现活跃。27日,重庆钢铁收获二连板,柳钢股份、八一钢铁、新钢股份均强势跟涨。今天早盘,钢铁板块出现分化。新钢股份、华菱钢铁再度涨超3%。基本面上看,今年上半年在强预期以及原料价格大幅走跌之下,钢厂利润水平乐观,生产积极性较高,导致钢铁产量出现了明显上升。另一方面,粗钢限产政策再起波澜也推动市场表现。
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神火股份:预计上半年净利27亿元 同比降40.48%