最近美国股市表现强劲,纳斯达克指数领涨,主要原因是科技、半导体和人工智能板块的强势表现。相比之下,标普和道琼斯指数表现相对平淡。虽然短期市场可能会出现回落,但最新的非农数据大幅超出预期,整体美国经济衰退的风险不大。5月份的CPI数据难有大幅回落。市场对加息的预期有所增加,但预计6月份不会加息,7月份加息的市场预期增加。
接下来市场将会如何演绎,是见顶回落还是休整后继续上攻?
反映需求不足企业占比仍接近60%,需求收缩的制约仍然突出
本质上是“弱”指数下的抱团投机
光伏一体化企业晶科能源(688223.SH)预计,2024年全年,全球光伏组件需求增速预计维持在20%至30%,N型组件全球市占率将跃升至70%以上,头部组件效应将愈发显著。
中国银河证券研报指出,A股市场锂矿板块预期最差的时刻已过去,在此前国内碳酸锂期货跌向8万元/吨时,A股锂矿股价已上涨回应,或许表明市场认为锂价已触碰至长期底部,锂矿股业绩的不确定与风险有所消除,锂矿板块底部探明。而随着澳洲锂矿停产开始,行业出清加速,A股锂矿板块已至长期较好的左侧配置阶段,有望迎来反弹。建议关注锂矿自给率高及拥有优质锂矿、成本较低的锂矿企业。