国富恒利债券（LOF）（场内简称：国富恒利债券LOF）迎来本基金2023年度第一次分红，8月22日除权

8月18日，国海富兰克林基金管理有限公司发布关于富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的分红公告，该只基金将迎来本基金2023年度第一次分红，收益分配基准日为8月9日。

根据公告披露，国富恒利债券（LOF）A（场内简称：国富恒利债券LOF）基准日净值为0.9093元，可分红总额为164,823，367.88元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.6900元；国富恒利债券（LOF）C基准日净值为1.0603元，可分红总额为19,435，494.22元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.4360元。

与此同时，上述基金的权益登记日为8月22日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为8月23日，场外基金份额的除息日为8月22日，现金红利发放日为8月24日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1.托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年8月22日的基金份额净值(NAV)转换为基金份额。

2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2023年8月23日直接计入其基金账户，2023年8月24日起可以查询、赎回。