11月7日,消费电子概念股持续拉升,截至发稿,博硕科技20%涨停,中石科技、深科达等多股涨超10%,易德龙、朝阳科技、得润电子、天龙股份、同兴达等涨停。
个股方面,天龙股份已斩获10连板,公司昨日晚间再次发布风险提示称,公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数,存在市场情绪过热的风险。
中信证券指出,近期随着华为Mate60、华为X5、小米14等手机新品推向市场,消费者换机需求有望被激活,预计四季度消费电子需求将持续改善,进而将带动折叠屏铰链、钛合金边框等材料的需求快速增长,相关上游个股值得重视。
国金证券指出,电子基本面在逐步改善,四季度手机有望持续,展望明年,服务器、电脑、工业及AIOT需求有望逐步回暖,中长期来看,AI有望给消费电子赋能,带来新的换机需求,看好需求转好、AI新技术需求驱动及自主可控受益产业链。
SIA表示:“在中国市场的强劲需求和人工智能技术的双重驱动下,全球半导体设备市场有望在未来几年保持高速增长态势。”
划分电子行业来看,元器件、消费电子、半导体是公募基金布局的主要方向。
上周股票型基金上涨1.51%,其中指数股票型和主动股票开放型基金均上涨1.51%。混合型基金中,全周主动混合开放型基金上涨1.09%。个基方面,部分重仓乘用车、汽车零部件、消费电子和光模块等子行业的基金表现较优。指数基金中,全周消费电子、半导体和智能汽车等主题产品表现较优。
国泰君安研报指出,预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行,包括手机、PC、通用服务器等。国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告,考虑到三季度为消费电子旺季,看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。