诺安油气能源（QDII-FOF-LOF）迎来本基金2023年度的第1次分红，12月25日除权

12月21日，诺安基金管理有限公司发布关于诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）的分红公告，该只基金将迎来本基金2023年度的第1次分红，收益分配基准日为12月14日。

根据公告披露，诺安油气能源（QDII-FOF-LOF）基准日净值为1.041元，可分红总额为10,702,696.13元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.3元。

与此同时，上述基金的权益登记日为12月25日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为12月26日，场外基金份额的除息日为12月22日，现金红利发放日为12月28日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者将以2023年12月22日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年12月26日对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023年12月27日起，投资者可以查询、赎回。