大成标普500等权重指数QDII迎来2023年度的第1次分红，1月18日除权

1月16日，大成基金管理有限公司发布关于大成标普500等权重指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第1次分红，收益分配基准日为2023年12月31日。

根据公告披露，大成标普500等权重指数(QDII)A基准日净值为2.389元，可分红总额为126,645,751.79元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.6940元；大成标普500等权重指数(QDII)C基准日净值为2.391元，可分红总额为5,786,784.04元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.6922元。

与此同时，上述基金的权益登记日为1月18日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为1月17日，现金红利发放日为1月22日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年1月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年1月19日直接计入其基金账户，2024年1月22日起可以查询、赎回。