国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接2023年四季度亏损66.23万元

1月22日，国泰中证半导（931865.ZZ）体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4披露2023年四季度报告。该只基金报告期内亏损66.23万元，期末基金规模为2,528.13万元。

报告显示，业绩比较基准个百分点，以下为其成立以来净值收益率与同期业绩比较基准（中证半导体材料设备主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%）的走势对比：

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

注：(1)本基金合同生效日为2023年9月26日，截止到2023年12月31日，本基金成立尚未满一年。

(2)本基金的建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C

注：(1)本基金合同生效日为2023年9月26日，截止到2023年12月31日，本基金成立尚未满一年。

(2)本基金的建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。

(3)自2023年10月11日起计算并确认C类基金的申购份额。

投资组合方面，截至报告期末，其中投资的股票投资比例达。

具体来看，该只基金持有的前十大重仓个股分别为。

对于报告期内基金投资策略和运作分析，延续7月份中央政治局会议提出要活跃资本市场，提振投资者信心，中央金融工作会议提出金融强国，一系列利好政策频出，凸显管理层呵护市场之意。但国内宏观经济仍然面临较大的压力，PMI在17月份再度回到荣枯线下方，一方面进出口数据持续走弱，另一方面基于收入前景的担忧消费难以提振。国际上，美国经济仍然表现较为强劲，在美国加大扶持替代中国供应链的政策下，包括日本、印度、越南等经济体表现较为出色。面对错综复杂的国内外政治经济形势，投资者风险偏好持续下降，市场表现上体现低估值高分红偏好，机构持仓较小的微小盘股成为游资追逐的对象，整体市场维持二季度震荡下跌的态势，成交持续缩量。

全季度来看，上证指数震荡下跌4.36%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50指数下跌7.22%，沪深300指数下跌7%，成长性中盘股表征指数如中证500下跌4.6%，小盘股表征指数中证1000（000852.SH）下跌3.15%，中证2000（563300.SH；563300.OF）上涨1.92%，万得微盘股指数逆市上涨9.39%。板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指下跌5.62%，硬科技占比较高的科创板50下跌4.03%，科创100（588190.SH；588190.OF）下跌2.41%。

在行业表现上，申万一级行业中表现靠前的为煤炭、电子、农林牧渔，涨幅分别为4.18%、3.92%和1.73%，表现落后的为美容护理、房地产、建筑材料，分别下跌了14.55%、14.47%和14.47%。作为行业指数基金，本基金旨在为看好半导体材料设备的投资者提供投资工具。