国泰中证医疗ETF联接2023年四季度亏损1,305.05万元

1月22日，国泰中证医疗（399989.SZ）交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4披露2023年四季度报告。该只基金报告期内亏损1,305.05万元，期末基金规模为20,032.95万元。

报告显示，业绩比较基准个百分点，以下为其成立以来净值收益率与同期业绩比较基准（中证医疗指数（399989.SZ）收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%）的走势对比：

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

注：本基金合同生效日为2021年6月23日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C

投资组合方面，截至报告期末，其中投资的股票投资比例达。

具体来看，该只基金持有的前十大重仓个股分别为。

对于报告期内基金投资策略和运作分析，四季度沪深300指数下跌7%，中证医疗指数下跌6.26%，医疗ETF下跌6.54%，联接A和C分别下跌6.04%和6.12%，较好地实现了对标的指数的跟踪。四季度资本市场只是很短暂地爱了医药行业一下。9月份随着反腐告一段落，以及减肥药点燃股市热情，医药行业开始反弹，十月中上旬回落。十月底随着股市反弹，医药医疗行业又开始反弹，然而12月初伴随着龙头CXO企业发表了业绩更新释放悲观预期后，医药医疗行业的表现又有所回落。CXO作为医疗服务的重要构成，在医疗ETF中有一定的占比，因此医疗ETF相较于其它医药细分子行业，调整幅度更多。

作为行业指数基金，本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。