3月30日,红土创新基金管理有限公司发布关于红土创新盐田港(000088.SZ)仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年度的第一次分红,收益分配基准日为2023年12月31日。
根据公告披露,红土创新盐田港REIT(180301.SZ;180301.OF)基准日净值为2.2931元,可分红总额为50,897,483.77元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.5337元。
与此同时,上述基金的权益登记日为4月3日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为4月8日,现金红利发放日为4月10日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是,本基金收益分配方式为现金分红,不支持红利再投资。