万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接2024年二季度亏损65.65万元

7月18日，万家中证工业有色金属（159871.SZ；159871.OF）主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金披露2024年二季度报告。该只基金报告期内亏损65.65万元，期末基金规模为1,220.09万元。

报告显示，业绩比较基准个百分点，以下为其成立以来净值收益率与同期业绩比较基准（中证工业有色金属主题指数（H11059.ZZ）收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%）的走势对比：

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C

投资组合方面，截至报告期末，其中投资的股票投资比例达。

具体来看，该只基金持有的前十大重仓个股分别为。

对于报告期内基金投资策略和运作分析，复盘24年二季度行情，市场呈现震荡为主的特征，行业轮动加剧，投资难度较大。4月底政治局会议召开前后，地产政策转暖，地产股引领大盘反弹。直到五月底，4月经济数据披露，同比增速走弱，引发市场对经济的担忧，市场持续调整，沪指跌破关键点位。

展望三季度，重要会议将于7月中旬召开，本次会议将重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题，会议提及的改革方向可能会对市场产生影响，提振市场情绪。从经济数据来看，当前国债发行提速，广义财政开支增速有望自六月转正。此外，7、8月是中报披露的时点，由于去年基数较低，今年业绩预喜比例大概率会增加，缓解此前对于基本面的担忧。市场经历前期回调后，悲观情绪得到释放，未来随着改革预期升温以及业绩企稳，A股有望在三季度筑底反弹。2024年二季度本基金投资标的指数——工业有色金属主题指数收益率为-6.29%。

本基金为万家工业有色ETF的联接基金，主要通过投资于万家工业有色ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。报告期内本基金在运作过程中严格遵守基金合同，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、标的指数成分股调整、以及ETF对指数的跟踪误差等。