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嘉实沪深300ETF迎来2024年的第一次分红，9月13日除权

Yiwealth 2024-08-31 10:52:03

作者：灵犀责编：灵犀

8月31日，嘉实基金管理有限公司发布关于嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2024年的第一次分红，收益分配基准日为8月28日。

根据公告披露，嘉实沪深300ETF（159919.SZ；159919.OF）基准日净值为3.4857元，可分红总额为40,831,883,196.22元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.4530元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月13日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为9月18日，现金红利发放日为9月19日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

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