富国全球债券（QDII）迎来2024年度的第一次分红，9月3日除权

8月31日，富国基金管理有限公司发布关于富国全球债券证券投资基金（QDII）的分红公告，该只基金将迎来2024年度的第一次分红，收益分配基准日为8月22日。

根据公告披露，富国全球债券（QDII）A基准日净值为1.3372元，可分红总额为773,228,850.57元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.401元；富国全球债券（QDII）C基准日净值为1.3339元，可分红总额为72,852,620.48元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.400元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月3日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月2日，现金红利发放日为9月10日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1、选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2024年09月02日的基金份额净值，自2024年09月05日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。

2、人民币份额现金分红为人民币，美元现汇份额现金分红为美元。不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值。