中信建投国家电投新能源REIT迎来本基金2024年第一次分红，9月23日除权

9月19日，中信建投（601066.SH）基金管理有限公司发布关于中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来本基金2024年第一次分红，收益分配基准日为6月30日。

根据公告披露，中信建投国家电投新能源REIT（508028.SH；508028.OF）基准日净值为9.2179元，可分红总额为94,368,974.70元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派1.179元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月23日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为9月24日，场外基金份额的除息日为9月23日，现金红利发放日为9月27日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。