华泰保兴安悦债券迎来2024年度第7次分红，9月26日除权

9月24日，华泰（601681.SH）保兴基金管理有限公司发布关于华泰保兴安悦债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2024年度第7次分红，收益分配基准日为9月18日。

根据公告披露，华泰保兴安悦债券A（007540.OF）基准日净值为1.1010元，可分红总额为27,348,767.26元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.044元；华泰保兴安悦债券C（020741.OF）基准日净值为1.0988元，可分红总额为35,133,419.71元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.044元；华泰保兴安悦债券D（022109.OF）基准日净值为1.1010元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月26日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月26日，现金红利发放日为9月27日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者，注册登记机构将以2024年09月26日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2024年09月27日直接计入其基金账户，投资者自2024年09月30日起可以查询、赎回红利再投资所得的基金份额。