国投瑞银景气行业混合迎来2024年第1次分红，12月13日除权

12月11日，国投瑞银（UBS.US）基金管理有限公司发布关于国投瑞银景气行业证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2024年第1次分红，收益分配基准日为12月2日。

根据公告披露，国投瑞银景气行业混合（121002.OF）基准日净值为1.5594元，可分红总额为183,731,879.48元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.7500元。

与此同时，上述基金的权益登记日为12月13日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为12月13日，现金红利发放日为12月17日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年12月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年12月16日对红利再投资的基金份额进行确认。2024年12月17日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。