申万菱信沪深300价值指数迎来在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，2024年第一次分红 12月18日除权

12月16日，申万菱信基金管理有限公司发布关于申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，2024年第一次分红。，收益分配基准日为12月12日。

根据公告披露，申万菱信沪深300价值指数A基准日净值为1.1925元，可分红总额为372,222,479.14元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派1.1450元；申万菱信沪深300价值指数C基准日净值为1.1656元，可分红总额为80,627,079.17元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派1.1190元。

与此同时，上述基金的权益登记日为12月18日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为12月18日，现金红利发放日为12月19日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2024年12月18日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年12月19日直接计入其基金账户，2024年12月20日起可查询、赎回。