同泰恒利纯债迎来 2025 年度第一次分红，1月22日除权

1月21日，同泰基金管理有限公司发布关于同泰恒利纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第一次分红，收益分配基准日为1月17日。

根据公告披露，同泰恒利纯债A（008728.OF）基准日净值为1.2759元，可分红总额为681,122,583.68元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.5700元；同泰恒利纯债C（008729.OF）基准日净值为1.2848元，可分红总额为79,032,610.37元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2600元；同泰恒利纯债D（020710.OF）基准日净值为1.3298元，可分红总额为15,796,043.77元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2700元。

与此同时，上述基金的权益登记日为1月22日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为1月22日，现金红利发放日为1月23日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，将以2025年1月22日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，其红利再投资的基金份额将于2025年1月23日直接计入其基金账户，2025年1月24日起可以查询、赎回。