国泰中证港股通高股息投资ETF迎来2025年度第1次分红 1月27日除权

1月23日，国泰基金管理有限公司发布关于国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第1次分红。，收益分配基准日为1月15日。

根据公告披露，国泰中证港股通高股息投资ETF（159331.SZ；159331.OF）基准日净值为1.0683元，可分红总额为8,864,091.45元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.021元。

与此同时，上述基金的权益登记日为1月27日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为2月5日，现金红利发放日为2月7日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，本基金无红利再投资方式。