东方臻善纯债债券迎来2025年第1次分红 2月21日除权

2月20日，东方基金管理股份有限公司发布关于东方臻善纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第1次分红。，收益分配基准日为2月7日。

根据公告披露，东方臻善纯债债券A（012611.OF）基准日净值为1.0220元，可分红总额为42,067,010.66元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1900元；东方臻善纯债债券C（012612.OF）基准日净值为1.0222元，可分红总额为173.65元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1000元。

与此同时，上述基金的权益登记日为2月21日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为2月21日，现金红利发放日为2月24日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金份额将按照2025年2月21日除息后的基金份额净值为准进行确认。