招商科创REIT迎来2025年度的第一次分红，5月23日除权

5月21日，招商基金管理有限公司发布关于招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第一次分红，收益分配基准日为3月31日。

根据公告披露，招商科创REIT（508012.SH；508012.OF）（场内简称：招商科创，扩位简称：招商科创REIT）基准日净值为元，可分红总额为21,749,203.32元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.7178元。

与此同时，上述基金的权益登记日为5月23日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为5月26日，场外基金份额的除息日为5月23日，现金红利发放日为5月27日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，本基金收益分配方式为现金分红。