兴证全球恒利一年定开债券发起式迎来2025年第1次，6月11日除权

6月9日，兴证全球基金管理有限公司发布关于兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第1次，收益分配基准日为6月4日。

根据公告披露，兴证全球恒利一年定开债券发起式（012948.OF）基准日净值为1.1020元，可分红总额为99,748,315.46元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.3100元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月11日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月11日，现金红利发放日为6月12日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2025年6月11日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年6月13日起投资者可以查询、赎回。