平安惠融纯债迎来2025年度第1次，6月12日除权

6月11日，平安基金管理有限公司发布关于平安惠融纯债（003487.OF）债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第1次，收益分配基准日为6月4日。

根据公告披露，平安惠融纯债基准日净值为1.1633元，可分红总额为70,935,536.57元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.5700元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月12日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月12日，现金红利发放日为6月13日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年6月12日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年6月13日对红利再投资的基金份额进行确认。2025年6月16日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。