国联恒泰纯债迎来2025年第一次分红，6月16日除权

6月13日，国联基金管理有限公司发布关于国联恒泰纯债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第一次分红，收益分配基准日为6月10日。

根据公告披露，国联恒泰纯债A（003013.OF）基准日净值为1.0294元，可分红总额为50,684,594.41元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.24元；国联恒泰纯债B（021337.OF）基准日净值为1.0294元，可分红总额为75.70元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.24元；国联恒泰纯债C（003014.OF）基准日净值为1.0369元，可分红总额为3,517.32元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.24元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月16日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月16日，现金红利发放日为6月17日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年6月16日的基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年6月17日直接计入其基金账户，2025年6月18起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年6月17日自基金托管账户划出。