中航瑞旭3个月定开债迎来2025年度的第1次分红，6月19日除权

6月18日，中航基金管理有限公司发布关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第1次分红，收益分配基准日为6月13日。

根据公告披露，中航瑞旭3个月定开债A（013405.OF）基准日净值为1.0591元，可分红总额为169,990,417.30元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1500元；中航瑞旭3个月定开债C（013406.OF）基准日净值为1.0735元，可分红总额为2,035.57元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1500元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月19日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月19日，现金红利发放日为6月20日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年6月19日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年6月20日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年6月23日起投资者可以查询，并于本基金的开放日办理赎回。