华安鼎瑞定开债迎来2025年度的第1次分红，6月20日除权

6月18日，华安基金管理有限公司发布关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第1次分红，收益分配基准日为6月12日。

根据公告披露，华安鼎瑞定开债（005377.OF）基准日净值为1.0691元，可分红总额为119,058,627.60元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.10700元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月20日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月20日，现金红利发放日为6月23日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1）红利再投资日：2025年6月23日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2025年6月24日直接计入其基金账户，6月25日起可查询；

3）红利再投资按红利划出日（2025年6月23日）的基金份额净值再投资基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2025年6月20日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。