方正富邦稳禧一年定开债券发起迎来2025年度的第1次分红 6月18日除权

6月18日，方正富邦基金管理有限公司发布关于方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第1次分红。，收益分配基准日为6月11日。

根据公告披露，方正富邦稳禧一年定开债券发起（016595.OF）基准日净值为1.0353元，可分红总额为101,151,307.95元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1500元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月18日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月18日，现金红利发放日为6月19日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年6月18日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025年6月19日直接计入其基金账户，2025年6月20日起投资者可以查询、赎回。