平安合颖定开债迎来2025年度第1次，6月19日除权

6月18日，平安基金管理有限公司发布关于平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度第1次，收益分配基准日为6月13日。

根据公告披露，平安合颖定开债（005897.OF）基准日净值为1.0596元，可分红总额为86,402,086.95元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1100元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月19日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月19日，现金红利发放日为6月20日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年6月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年6月20日对红利再投资的基金份额进行确认。2025年6月23日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。