汇添富安心中国债券迎来本基金2025年度第2次分红，6月24日除权

6月21日，汇添富基金管理股份有限公司发布关于汇添富安心中国债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来本基金2025年度第2次分红，收益分配基准日为6月17日。

根据公告披露，汇添富安心中国债券A（000395.OF）基准日净值为1.2079元，可分红总额为379,370,506.28元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.38元；汇添富安心中国债券C（000396.OF）基准日净值为1.1907元，可分红总额为4,018,523.69元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.38元；汇添富安心中国债券D（021906.OF）基准日净值为1.2074元，可分红总额为872,404,139.64元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.38元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月24日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月24日，现金红利发放日为6月26日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年06月24日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2025年06月25日直接计入其基金账户，2025年06月26日起，投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。