格林泓旭利率债迎来本基金2025年度第1次分红，6月24日除权

6月24日，格林基金管理有限公司发布关于格林泓旭利率债（016406.OF）债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来本基金2025年度第1次分红，收益分配基准日为6月18日。

根据公告披露，格林泓旭利率债基准日净值为1.0875元，可分红总额为44,834,011.53元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.40元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月24日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月24日，现金红利发放日为6月25日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年6月24日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年6月25日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年6月26日起投资者可以查询。