摩根丰瑞债券迎来2025年度的第2次分红，6月27日除权

6月26日，摩根基金管理（中国）有限公司发布关于摩根丰瑞债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年度的第2次分红，收益分配基准日为6月20日。

根据公告披露，摩根丰瑞债券A（005366.OF）基准日净值为1.0356元，可分红总额为10,015,459.27元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.230元；摩根丰瑞债券C（005367.OF）基准日净值为1.0342元，可分红总额为1,124.80元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.219元；摩根丰瑞债券D（021493.OF）基准日净值为1.0651元，可分红总额为4.01元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.433元。

与此同时，上述基金的权益登记日为6月27日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为6月27日，现金红利发放日为6月30日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年6月27日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年7月1日起投资者可以查询、赎回。