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央企红利迎来2025年第三次分红，7月11日除权

Yiwealth 2025-07-09 10:53:27

作者：灵犀责编：灵犀

7月9日，华泰柏瑞基金管理有限公司发布关于华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第三次分红，收益分配基准日为6月30日。

根据公告披露，央企红利（561580.SH；561580.OF）基准日净值为1.2129元，可分红总额为73,707,016.48元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0500元。

与此同时，上述基金的权益登记日为7月11日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为7月14日，现金红利发放日为7月17日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

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