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广发景富纯债迎来2025年度的第2次分红,7月11日除权

Yiwealth 2025-07-09 10:53:36

作者:灵犀    责编:灵犀

广发景富纯债迎来2025年度的第2次分红,7月11日除权

7月9日,广发基金管理有限公司发布关于广发景富纯债(007778.OF)债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2025年度的第2次分红,收益分配基准日为6月30日。

根据公告披露,广发景富纯债基准日净值为1.0493元,可分红总额为53,916,659.57元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.019元。

与此同时,上述基金的权益登记日为7月11日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为7月11日,现金红利发放日为7月14日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年7月11日的基金份额净值为计算基准确定。2025年7月15日起投资者可以查询。

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