中海惠裕LOF迎来2025年的第一次分红，7月10日除权

7月9日，中海基金管理有限公司发布关于中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）的分红公告，该只基金将迎来2025年的第一次分红，收益分配基准日为6月30日。

根据公告披露，中海惠裕LOF基准日净值为0.827元，可分红总额为59,194,695.69元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.3300元。

与此同时，上述基金的权益登记日为7月10日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场内基金份额的除息日为7月11日，场外基金份额的除息日为7月10日，现金红利发放日为7月14日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2025年7月10日，其红利再投资所转换的基金份额将于2025年7月11日计入其基金账户，2025年7月14日起可以查询、赎回。