新华安享惠金定期债券迎来2025年第三次分红，7月11日除权

7月9日，新华基金管理股份有限公司发布关于新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2025年第三次分红，收益分配基准日为6月30日。

根据公告披露，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派元；新华安享惠金定期债券C（519161.OF）基准日净值为元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派元；新华安享惠金定期债券E（021467.OF）基准日净值为1.1809元，可分红总额为16.42元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.822元。

与此同时，上述基金的权益登记日为7月11日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为7月11日，现金红利发放日为7月15日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额净值基准日为2025年7月11日，基金份额登记过户日为2025年7月14日。